Stratégies 100% Testées
Backtestées avec des données réelles d'options pendant près de 20 ans.
Sans astuces. Sans optimisation excessive. Juste des mathématiques.
Chez Campus Opciones, nous ne nous contentons pas de théories. Chaque stratégie que nous présentons a été soumise à un processus rigoureux de backtesting avec des données réelles de marché, incluant des spreads bid-ask réels, des commissions et de multiples tests de robustesse.
Notre processus comprend : analyse In-Sample/Out-of-Sample, simulations Monte Carlo, Walk-Forward Analysis, et validation avec des données synthétiques. Seules les stratégies qui passent TOUS les tests arrivent ici.
Stratégie Campus Opciones (ECO)
Combine une rotation intelligente entre actifs avec une génération de revenus systématique via les options. Inclut un filtre anti-whipsaw pour réduire les opérations inutiles.
Deux horizons temporels
Inclut la Grande Crise Financière de 2008
Exécutable depuis un compte européen (Interactive Brokers)
Comparatif vs S&P 500 (2007–2026)
Tests de Robustesse
La stratégie S'AMÉLIORE sur la période non observée (+54% de rentabilité)
100% de probabilité de rendement positif dans toutes les simulations.
Fonctionne sur n'importe quelle sous-période. Rentabilité positive sur les 5 fenêtres.
Percentile 75 en rentabilité. Ce n'est pas un artefact des données historiques.
Ce que nous ne te disons PAS (encore)
La logique exacte d'entrée et de sortie, les paramètres optimaux, et le plan de mise en œuvre étape par étape seront bientôt disponibles pour les membres de Campus Opciones.
Coûts Réels (transparence totale)
Coûts réels calculés avec les commissions d'Interactive Brokers pour comptes européens.
| Taille du compte | Rent. post-coûts | Rent. post-impôts (Espagne) |
|---|---|---|
| $10.000 | ~10,9% | ~9,5% |
| $30.000 | ~11,2% | ~9,8% |
| $50.000+ | ~11,4% | ~10,0% |
Viable dès $10.000. Optimal avec $30.000+.
Le plus grand drawdown historique a été de -15,39% en 2022 lorsque les actions ET les obligations ont chuté simultanément. Bien que la stratégie protège significativement par rapport au marché, tout investissement comporte un risque de perte. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Notre processus de validation
Chaque stratégie passe par 4 phases avant d'être publiée. Sans exceptions.
Idée et Hypothèse
Nous partons d'une hypothèse claire basée sur des principes financiers solides, pas sur des schémas fallacieux.
Backtesting Réel
Données réelles bid-ask d'options (près de 20 ans). Sans ajustements ni optimisations a posteriori.
Tests de Robustesse
IS/OS, Monte Carlo (1.000 sim.), Walk-Forward (5 fenêtres), données synthétiques. Doit TOUS les réussir.
Validation Finale
Analyse des coûts réels, viabilité d'exécution, et vérification avec des données européennes UCITS.
Bientôt — Plus de Stratégies
Générateur de Prime
Génération de revenus constante via la vente systématique d'options.
EN VALIDATIONBouclier Dynamique
Couverture adaptative qui protège contre les chutes brusques du marché.
EN DÉVELOPPEMENTRoue Européenne
La stratégie Wheel adaptée à la réglementation et à la fiscalité européennes.
EN DÉVELOPPEMENTVolatilité Inverse
Profit systématique de la réversion à la moyenne de la volatilité.
EN RECHERCHEChaque nouvelle stratégie passe par notre processus de validation en 4 phases avant d'être publiée. Nous ne publions rien que nous n'ayons testé exhaustivement avec près de 20 ans de données réelles.
Tu veux être le premier à y accéder ?
Inscris-toi pour recevoir un accès anticipé aux stratégies complètes, aux indicateurs pour ProRealTime, et à un support direct de mise en œuvre.
Disclaimer : Les résultats affichés proviennent de backtesting avec des données historiques réelles d'options (2007–2026). Les rendements incluent des spreads bid-ask réels mais n'incluent ni commissions ni impôts sauf indication contraire. Les rentabilités passées ne garantissent pas les rentabilités futures. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Trader avec des options implique un risque significatif de perte.